[Review] Avantis (AVNT) Project

Avantis (AVNT) 암호화폐 프로젝트 설명

Avantis는 2025년에 출시된 탈중앙화 파생상품 거래소(DEX)로, Coinbase의 Base 네트워크(이더리움 Layer 2) 위에 구축된 플랫폼입니다. 이 프로젝트는 암호화폐와 실물 자산(RWA: Real-World Assets)을 대상으로 한 레버리지 거래를 중점으로 하며, 글로벌 금융 시장을 블록체인 상으로 가져오는 것을 목표로 합니다. 기존 중앙화 거래소(CEX)의 속도와 효율성을 DeFi의 투명성과 자산 보관(self-custody)과 결합해, 누구나 쉽게 접근할 수 있는 "universal leverage layer"를 제공합니다.

프로젝트 목적

Avantis의 주요 목적은 다음과 같습니다:

• 온체인 글로벌 시장 확대: 암호화폐뿐만 아니라 외환(forex), 상품(commodities), 지수 펀드 등의 실물 자산을 블록체인 상에서 거래할 수 있게 함. 이를 통해 전통 금융과 DeFi를 연결하여 더 넓은 사용자 기반을 유치.
• 레버리지 거래의 민주화: 최대 500배 레버리지로 장기/단기 포지션을 열 수 있도록 지원. 트레이더는 자산 소유 없이 가격 변동에 베팅할 수 있으며, 유동성 제공자(LP)는 자본을 공급해 수익을 창출.
• 비용 효율성과 위험 관리: 제로 수수료 모델(Zero-Fee Perpetuals: ZFP)을 통해 수익성 있는 거래에만 수수료를 부과, 고레버리지 전략의 비용을 줄임. 또한 손실 리베이트(loss rebates)로 덜 인기 있는 포지션(예: 숏 포지션)을 장려해 시장 균형 유지.
• 접근성과 상호 운용성 강조: Base 네트워크의 저비용·고속 거래를 활용해 주류 사용자 유입을 촉진. 궁극적으로 DeFi 생태계의 파생상품 시장을 주도하는 플랫폼으로 성장.

프로젝트는 Pantera Capital 등 주요 VC로부터 2025년 6월에 800만 달러의 펀딩을 유치하며 시작되었으며, Base 네트워크와의 협력을 통해 안정성과 확장성을 강조합니다.

주요 특징

• 거래 메커니즘: USDC를 담보로 사용하며, 영구 선물(perpetual futures) 거래 지원. 트레이더는 롱/숏 포지션을 열고, LP는 USDC를 보관소(vault)에 예치해 수익(거래 수수료 60% + 트레이더 손실)을 얻음. 보관소는 위험 수준에 따라 선순위(senior: 저위험)와 후순위(junior: 고위험)로 나뉨.
• 가격 오라클 시스템: Pyth Network(빠른 업데이트)와 Chainlink(분산 백업)를 듀얼 오라클로 사용. 가격 차이가 5% 이상 나면 거래 취소로 조작 방지.
• 보안 및 거버넌스: Avantis Security Module(SM)을 통해 AVNT 스테이킹으로 LP 보호(단기 부족 시 보상, slashing 위험). 거버넌스 투표로 프로토콜 업그레이드, 수수료 조정, 토큰 소각 등 결정.
• 기타: 키퍼 봇(keeper bots)으로 온체인 실행 자동화, 동적 수수료(가스 가격 기반). 합성 자산(synthetic assets) 거래로 실제 자산 없이도 노출 가능.

토큰노믹스 (AVNT)

• 총 공급량: 10억 개 (고정 공급).
• 유틸리티: 거버넌스(투표), 수수료 할인(스테이킹 시), 에어드랍 충성도 보상, 보안 모듈 스테이킹(보상 + slashing).
• 분배:
  • 에어드랍: 12.5% (1.25억 개, 초기 사용자/트레이더 보상).
  • 인센티브: 28.6% (거래/유동성 보상).
  • 투자자/팀/고문/생태계: 나머지 (vesting 스케줄로 점진적 해제).
• 초기 유통량: 출시 시 약 2.4억 개 (2025년 9월 기준).
• AVNT는 Base 네트워크에서 네이티브 토큰으로, 스테이킹 시 플랫폼 수익 공유와 XP(경험치) 부스트를 제공합니다.

현재 현황 (2025년 9월 19일 기준)

Avantis는 2025년 9월 출시 직후 빠른 성장을 보이고 있습니다. TVL(Total Value Locked)이 2,300만 달러를 넘어섰으며, 거래량은 수십억 달러 규모로 확대 중입니다. 가격은 상장 초기 $1.46 고점을 찍은 후 $1.20 정도로 안정화되었으나, 에어드랍 수령자들의 매도로 변동성이 큽니다. 최근 Upbit, Bithumb, Binance 등 주요 거래소 상장으로 토큰 가격이 일주일 만에 200% 이상 상승했으며, Coinbase 지원으로 신뢰도가 높아졌습니다.

• 에어드랍: 2025년 9월 9일부터 Season 3 에어드랍 시작 (1.25억 AVNT 배포, 65,000+ 지갑 대상). 청구 기간 60일, 초기 18시간 내 스테이킹 시 35% 보너스. 그러나 Sybil 공격 논란(한 엔티티가 300+ 지갑으로 $400만 상당 청구)이 발생해 커뮤니티 우려.
• 가격 예측: 베어리시 $0.80, 중립 $0.901.20, 불리시 $1.502.00. 2025년 말 $1 잠재력으로 평가되며, 유통량 증가와 플랫폼 성장에 따라 변동 예상.
• 최근 개발: 2025년 9월 16일 Binance HODLer Airdrops 40번째 프로젝트로 선정 (1,000만 AVNT, 1% 공급 배포). Seed Tag 부여로 거래 시작 (USDT, USDC 등 페어). 규제 측면에서 미국 등 주요 시장의 DeFi 규제 변화(예: CFTC 지침)를 주시 중이며, RWA 통합으로 장기 성장 전망.
• 시장 위치: Base 네트워크의 최대 파생상품 DEX로 부상. Pantera Capital 등 백킹으로 안정적, 하지만 토큰 해제와 시장 감정에 민감. 공식 사이트(avantisfi.com)와 X(@avantisfi)에서 최신 업데이트 확인 가능.;

디지마이너의 생각

Avantis는 DeFi 파생상품 시장의 혁신자로 평가되지만, 레버리지 거래의 고위험성이 있습니다. 대표적인 DEX 모델입니다.
기본적으로 RWA(Real World Assets) 코인은 부동산, 채권, 미술품 등 현실 세계의 자산을 토큰화하여 블록체인 상에서 거래할 수 있도록 만든 암호화폐와 마찬가지로, 다양한 금융상품을 오프라인과 온라인을 연계해서 거래할 수 있도록 하는 방향은 금융의 미래일 것입니다.

즉, 가상화폐에서 가장 효율성을극대화 할 수 있는 프로젝트중에 한가지죠. defi 서비스이면서, 거래소로서 관심을 가질 만한프로젝트 입니다.