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디지마이너의 투자 전략/투자 알고리즘과 시그널

'21년 12월 - 주식 투자 전략과 방향

by 워렌팍 - 가치를 만드는 지식 혁신가 2021. 12. 3.

한국 시장은 11월 투자는 너무 힘들었다는 말뿐입니다.

시장을 매일 같이 보고 있으면 짜증이 갈수록 참 답답한 시장이었습니다. 미국과 대체투자를 충분히 해 놓셨다면 조금은 힘을 냈을 거라 생각합니다.

그렇게 11월이 흘러가지만..

개인들이 11월 국내시장에서 많이 팔았씁니다. 시장을 떠나고 있죠? 그런데.. 11월 결과를 보면 외국인이 많이 샀다는게 중요합니다.

하지만 연간으로 보면, 외국인의 코스피는 누적으로 27조원을 팔았습니다. 최근에야 조금 샀을뿐이죠.

한국시장에서 외국인이 팔때, 시장에서 개인들이 버티는건 정말 어렵습니다. 11월부터 조금식 사고 있는데.. 11월 누적 순매수 3.5조원으로 전환했습니다. 변곡점일까요? 아직은 아니라고 생각합니다. 국내 시장은 천천히 가야 합니다.

그리고 제발 주가 떨어질때 많이 떨어졌다고 물타지 마세요.. 더 떨어집니다.!!!

1. 11월 투자리뷰를 해 봅니다.

BM지수는 코스피200, S&P500, CSI300 입니다.

월말 급락이 발생해서 전부 마이너스입니다. 하지만, 국내보다는 미국과 중국시장이 상대적으로 꾸준하네요.

BM대비 해서 한국(-5.4%)은 코스피200 보다 마이너스입니다.

미국과 중국은 BM대비해서는 OutPerform했습니다. 한국은 개별 주식 하락율이 몇몇개가 매우 크네요

하지만. 시장 전체보다는 Out 했습니다. 대체 투자가 지속적으로 수익율 방어를 해 주고 있습니다.

[11월 목표 : 중국/미국/한국/대체 = 15/35/15/35, 달러 강세유지, 한국 조정 --> 대체 확대 ]

기존전략을 유지하고 있습니다.

1) 중국 : #심천Chinext 를 확대하는 중입니다. (지속 구매진행중입니다.)

2) 미국 : 언텍트 시장이 확장될 거라 예상하고, PEJ를 꾸준히 사고 있었는데, #오미클론변이 때문에 급격하게 조정을 받고 있습니다.

조금 시장을 보면서 조정하려고 합니다. 또한 시장 변동이 커지면서 금융 ETF(IYG)도 조정을 받았습니다. 아직은 구매하는 중이라 천천히 모아가는 중입니다.

3) 한국 : 금융주 중심으로 대응하다가 시장 하락 변동이 커져서 손절했습니다. 오히려 개별주 일부는 과도하게 하락하여 추가 매수를 고려하고 있습니다. 반면에, #DataTech부문 섹터에 포함된 주식은 이렇게 어려운 시장에서도 계속 상승을 하고 있습니다. 일부는 #메타버스 테마로 묶여서 이익을 방어해 주고 있습니다. (결국, 개별회사가 좋으면 더 사고 싶어도 가격이 내려오지 않네요)

4) 대체 : #리츠는 추가구매를 지속적으로 하고 있습니다. #실버 투자는 11월말 #오미클론변이 때문에 급격하게 빠졌습니다. 하지만 손절보다는 적절한 투자 규모 확대를 진행중입니다. 10월부터 본격적으로 투자하기 시작한 #탄소배출권 투자가 매우 효과적으로 수익을 방어해 주고 있습니다.

 

 

2. 12월 투자에 대한 입장입니다.

12월 투자전략도 6개월~9개월 앞에 벌어질 일을 바라보면서.. 분할 매수 예정입니다. 다만, 데이터 분석이 우선입니다. 시장 변동성이 12월 매우 클것으로 예상되어.. 쉽게 매수가 되기 어려울 것 같습니다.

(퀀트 운영되는 것은 오히려 수익이 날것 같지만...)

### 6개월 후를 예상해 봅니다. (22년 5~6월),

시장 대응에 있어, 6개월이후 발생할 일을 시나리오 기준을 예상해 보자.

1) 새로운 변이 바이러스 출현에 따른 시장 변동성이 커지는 시점, 인플레이션 우려감이 줄어들고, 이연되고 있다.

2) 테이퍼링 속도는 그대로 될 가능성이 높지만, 금리인상은 조금 늦어질 것으로 판단됨.

3) 코로나19에 대한 내성이 커지면서 Lock-Down의 가능성은 더이상 고려하지 않는 분위기로 잡혀지고 서비스 산업은 차차 안정화 되어감 (레저가 안정화되며 수익창출)

4) 자동차 CPU 및 칩이 안정화 되기 시작해서 생산량이 본격적으로 늘어나 수익이 발생하는 중

5) 달러 강세가 정점을 지나고 있다. 결국 이머징 시장의 변화가 가속화됨..

6) 상반기 중국시장은 강력한 경기부양책을 발표하며, 코로나19에 대한 완벽한 통제를 자랑함.

7) 한국 신임 대통령의 경제 활성화 정책을 본격화 할거라 천명함.

그렇다면..

#### Investment

1) 포트폴리오에 금융부문 유지 (미국)

2) 레저 및 해외여행 부문 상승시 추가 구매 (해외)

3) 중국 시장의 내수 활성화는 필연적 (심천 주식 확대)

4) 향후 성장주의 핵심은 결국 반도체 부문 (MV 확대지속)

​그래서..

1) 중국 : 심천지수 및 본토 제조(반도체 등) 확대

2) 미국: 나스닥100과 클린, 반도체 집중, 레저와 금융은 저점 분할 매수

3) 한국: 기존 종목 유지 및 일부 매도

4) 대체 : 미국 달러, 리츠, 탄소배출권 확대

- 포트폴리오 범위는 (중국/미국/한국/대체)의 4개의 영역으로 진행중입니다.

기본전략은 각 25%로 진행중 이지만, 월 단위로 투자규모를 10%정도 +/- 진행 중입니다.

--> 11월 현재 : 중국/미국/한국/대체 = 15/35/15/35

- 12월 목표 : 중국/미국/한국/대체 = 20/35/10/35

창업, 지식, 투자, 학원, 교육

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